ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,439 | 107,934 |
| 減価償却費 | 90,325 | 114,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -618 |
| 補助金収入 | -79,451 | -253,125 |
| 支払利息 | 2,747 | 4,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,858 | 1,855 |
| 固定資産除却損 | 0 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,328 | -405,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,302 | -143,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,803 | -52,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155,325 | 81,816 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,655 | -24,939 |
| その他 | -35,254 | -30,954 |
| 小計 | -361,023 | -603,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 618 |
| 利息の支払額 | -2,754 | -3,936 |
| 補助金の受取額 | 79,451 | 253,125 |
| 法人税等の支払額 | -13,074 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 4,870 |
| その他 | 693 | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,634 | -348,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,359 | -474,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -9,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24,900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,264 | -3,264 |
| その他 | 21 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,340 | -490,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 227,930 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -305,860 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 704,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,216 | -157,159 |
| 配当金の支払額 | -12,210 | -12,130 |
| その他 | -247 | 3,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,325 | 460,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,801 | -379,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,771 | 349,413 |
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