ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,934 | 62,257 |
| 減価償却費 | 114,685 | 127,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -4,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | 4,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -630 |
| 補助金収入 | -253,125 | -243,013 |
| 支払利息 | 4,096 | 3,768 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,855 | 2,467 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -17,476 |
| 固定資産除却損 | 89 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,195 | -137,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,047 | -176,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,943 | -122,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,816 | 129,951 |
| その他 | -55,893 | -47,437 |
| 小計 | -603,097 | -438,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 630 |
| 利息の支払額 | -3,936 | -4,071 |
| 補助金の受取額 | 253,125 | 243,013 |
| 法人税等の支払額 | － | -12,803 |
| 法人税等の還付額 | 4,870 | － |
| その他 | 220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,200 | -211,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,921 | -423,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,019 | -4,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,264 | -2,632 |
| その他 | -204 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,359 | -433,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 227,930 | 617,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305,860 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 704,000 | 438,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,159 | -178,529 |
| 配当金の支払額 | -12,130 | -12,119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -167,500 |
| その他 | 3,633 | -3,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,413 | 354,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,210 | -2,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,357 | -294,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,407 | 863,979 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193,912 |
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