ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,257 | -61,569 |
| 減価償却費 | 127,382 | 137,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,685 | 3,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 2,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -743 |
| 補助金収入 | -243,013 | -41,872 |
| 支払利息 | 3,768 | 4,703 |
| 負ののれん発生益 | -19,190 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,467 | 1,090 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -17,476 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,937 | -576,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,533 | -178,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,245 | 135,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,951 | 199,375 |
| その他 | -47,437 | -25,630 |
| 小計 | -438,721 | -398,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 743 |
| 利息の支払額 | -4,071 | -4,832 |
| 補助金の受取額 | 243,013 | 41,872 |
| 法人税等の支払額 | -12,803 | -17,677 |
| その他 | － | 1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,952 | -376,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,459 | -35,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,837 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,632 | -4,149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,700 |
| その他 | -71 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,951 | -43,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 617,500 | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 438,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,529 | -188,437 |
| 株式の発行による収入 | － | 298,197 |
| 配当金の支払額 | -12,119 | -14,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -167,500 | － |
| その他 | -3,198 | -8,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,152 | 197,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,590 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,340 | -220,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,682 | 859,853 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193,912 | － |
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