ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,569 | -11,134 |
| 減価償却費 | 137,849 | 127,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | 3,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,064 | -1,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -703 |
| 受取保険金 | -1,876 | -69,147 |
| 補助金収入 | -41,872 | -41,416 |
| 支払利息 | 4,703 | 4,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,090 | 819 |
| 固定資産除却損 | 0 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,479 | -753,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,090 | -184,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,021 | 325,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,375 | 169,197 |
| その他 | -23,753 | -70,424 |
| 小計 | -398,623 | -499,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 703 |
| 利息の支払額 | -4,832 | -5,167 |
| 補助金の受取額 | 41,872 | 41,416 |
| 保険金の受取額 | 1,876 | 69,147 |
| 法人税等の支払額 | -17,677 | -59,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,640 | -452,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,294 | -82,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,700 | － |
| その他 | -4,329 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,073 | -81,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,437 | -185,053 |
| 株式の発行による収入 | 298,197 | － |
| 配当金の支払額 | -14,056 | -15,547 |
| その他 | -8,270 | -5,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,433 | 293,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,452 | -589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,828 | -240,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,853 | 748,977 |
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