ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,134 | -43,359 |
| 減価償却費 | 127,796 | 136,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,013 | 1,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 978 | -753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,177 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -1,272 |
| 受取保険金 | -69,147 | － |
| 補助金収入 | -41,416 | -188,948 |
| 支払利息 | 4,502 | 6,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 819 | 4,938 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,509 |
| 固定資産除却損 | 447 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -753,069 | -616,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,443 | -254,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,308 | 429,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169,197 | 134,230 |
| その他 | -70,424 | -76,801 |
| 小計 | -499,452 | -462,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 1,272 |
| 利息の支払額 | -5,167 | -8,043 |
| 補助金の受取額 | 41,416 | 188,948 |
| 保険金の受取額 | 69,147 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,432 | -13,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,786 | -293,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,866 | -273,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,346 | -3,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| その他 | 939 | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,023 | -280,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,053 | -176,004 |
| 配当金の支払額 | -15,547 | -15,522 |
| その他 | -5,516 | -4,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,882 | 354,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -589 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,516 | -220,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,977 | 699,902 |
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