ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,359 | -6,426 |
| 減価償却費 | 136,873 | 148,781 |
| のれん償却額 | － | 3,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,703 | 1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -753 | 3,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 960 | 827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,272 | -1,786 |
| 受取保険金 | － | -111 |
| 補助金収入 | -188,948 | -34,283 |
| 支払利息 | 6,609 | 11,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,938 | -214 |
| 関係会社株式評価損 | 3,509 | － |
| 固定資産除却損 | 670 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,019 | -777,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254,066 | -276,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,384 | 425,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,230 | 141,001 |
| その他 | -76,801 | 2,018 |
| 小計 | -462,341 | -358,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,272 | 1,786 |
| 利息の支払額 | -8,043 | -12,059 |
| 補助金の受取額 | 188,948 | 34,283 |
| 保険金の受取額 | － | 111 |
| 法人税等の支払額 | -13,520 | -39,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,685 | -374,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 98,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,055 | -23,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,324 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -300 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,289 |
| その他 | -2,883 | -4,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,812 | 109,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,004 | -203,676 |
| 配当金の支払額 | -15,522 | -16,014 |
| その他 | -4,432 | -5,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,040 | 174,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,456 | -90,783 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 699,902 | 782,427 |
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