ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,907 | -173,075 |
| 減価償却費 | 102,133 | 96,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | 2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -582 |
| 補助金収入 | -246,300 | -7,564 |
| 支払利息 | 2,746 | 2,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,729 | 4,140 |
| 固定資産除却損 | － | 3,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,925 | -361,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,749 | -122,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,979 | 294,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,480 | 144,532 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,644 | 37,570 |
| その他 | -15,106 | 12,104 |
| 小計 | -288,691 | -52,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 582 |
| 利息の支払額 | -2,950 | -2,529 |
| 補助金の受取額 | 49,696 | 7,564 |
| 法人税等の支払額 | -7,440 | 936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,622 | -46,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,876 | -20,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -901 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,280 | -3,264 |
| その他 | -96 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,605 | -23,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 446,100 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -196,100 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,586 | -129,269 |
| 配当金の支払額 | -12,222 | -12,188 |
| その他 | -594 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,596 | 158,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,552 | 88,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,686 | 510,132 |
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