ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,263 | 79,907 |
| 減価償却費 | 75,881 | 102,133 |
| のれん償却額 | 1,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -763 |
| 補助金収入 | -7,071 | -246,300 |
| 受取保険金 | -68 | － |
| 支払利息 | 2,477 | 2,746 |
| 為替差損益（△は益） | -754 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,998 | 4,729 |
| 持分変動損益（△は益） | -482 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,261 | -321,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,024 | -145,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,622 | 173,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,830 | 121,480 |
| その他 | -21,468 | -57,750 |
| 小計 | -172,980 | -288,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 763 |
| 利息の支払額 | -2,682 | -2,950 |
| 補助金の受取額 | 5,671 | 49,696 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,186 | -7,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,473 | -248,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,067 | -368,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,437 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,938 | -3,280 |
| その他 | -299 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,691 | -374,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 446,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -196,100 |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,008 | -113,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,425 | -12,222 |
| その他 | -190 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,375 | 223,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | -921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,128 | -400,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,679 | 530,686 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
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