ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -70,263 |
| 減価償却費 | 75,881 |
| のれん償却額 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 |
| 補助金収入 | -7,071 |
| 受取保険金 | -68 |
| 支払利息 | 2,477 |
| 為替差損益（△は益） | -754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,998 |
| 持分変動損益（△は益） | -482 |
| 有形固定資産除却損 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,080 |
| その他 | 10,611 |
| 小計 | -172,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 |
| 利息の支払額 | -2,682 |
| 補助金の受取額 | 5,671 |
| 保険金の受取額 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -14,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,938 |
| その他 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,008 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 25,000 |
| 配当金の支払額 | -12,425 |
| その他 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 |
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