ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,269 | 128,428 |
| 減価償却費 | 57,513 | 63,386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -515 |
| 支払利息 | 2,947 | 3,354 |
| 補助金収入 | -6,860 | -138,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,666 | -333,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,339 | -178,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,542 | 260,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,173 | 97,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,897 | -28,769 |
| その他 | 4,836 | -6,702 |
| 小計 | -51,982 | -135,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 515 |
| 利息の支払額 | -3,198 | -3,329 |
| 補助金の受取額 | 7,760 | 137,344 |
| 法人税等の支払額 | -33,159 | -49,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,237 | -50,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,600 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,363 | -357,454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 | -1,878 |
| その他 | -83 | -1,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,916 | -339,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,731 | -91,967 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -6,349 | -8,756 |
| その他 | -190 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,728 | 449,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,574 | 58,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,045 | 230,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,619 | 332,845 |
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