ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,374 | 64,269 |
| 減価償却費 | 47,043 | 57,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 530 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,408 | -1,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,006 | -1,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -342 |
| 支払利息 | 4,120 | 2,947 |
| 株式交付費 | 1,891 | － |
| 受取保険金 | -660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,169 | -337,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,477 | -117,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,096 | 204,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,480 | 73,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,761 | 5,897 |
| その他 | 11,623 | 5,736 |
| 小計 | -8,785 | -44,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 342 |
| 利息の支払額 | -3,943 | -3,198 |
| 保険金の受取額 | 660 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,821 | -33,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,609 | -80,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,318 | -54,363 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -530 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 | -1,878 |
| その他 | -103 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,219 | -63,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,966 | -85,731 |
| 株式の発行による収入 | 194,696 | － |
| 配当金の支払額 | － | -6,349 |
| その他 | -190 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,539 | 207,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,711 | 63,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,152 | 352,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,863 | 230,619 |
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