ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 11,374 |
| 減価償却費 | 47,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 |
| 支払利息 | 4,120 |
| 株式交付費 | 1,891 |
| 受取保険金 | -660 |
| 有形固定資産除却損 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,761 |
| その他 | 11,623 |
| 小計 | -8,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 |
| 利息の支払額 | -3,943 |
| 保険金の受取額 | 660 |
| 法人税等の支払額 | -51,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,878 |
| その他 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,966 |
| 株式の発行による収入 | 194,696 |
| その他 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,863 |
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