ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 151,895 | -88,767 |
| 減価償却費 | 214,077 | 196,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,060 | 8,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -700 |
| 補助金収入 | -255,623 | -17,450 |
| 支払利息 | 5,542 | 4,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,887 | 30,904 |
| 固定資産除却損 | － | 3,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,570 | -38,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,769 | -16,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,272 | 20,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,056 | 13,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,379 | 1,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,053 | 35,603 |
| その他 | -42,277 | 26,997 |
| 小計 | -92,705 | 194,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 700 |
| 利息の支払額 | -5,693 | -4,848 |
| 補助金の受取額 | 59,019 | 17,450 |
| 法人税等の支払額 | -10,017 | -3,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,520 | 203,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,296 | -108,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,470 | -6,430 |
| その他 | -89 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,227 | -106,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 596,100 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -496,100 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,629 | -256,548 |
| リース債務の返済による支出 | -807 | -807 |
| 配当金の支払額 | -12,321 | -12,188 |
| その他 | 267 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,490 | -99,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,293 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,532 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,706 | 419,659 |
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