ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,096 | 151,895 |
| 減価償却費 | 155,956 | 214,077 |
| 減損損失 | 14,754 | － |
| のれん償却額 | 2,467 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | 930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -875 |
| 補助金収入 | -28,338 | -255,623 |
| 受取保険金 | -68 | － |
| 支払利息 | 5,437 | 5,542 |
| 為替差損益（△は益） | -773 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,516 | 8,887 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,064 | － |
| 有形固定資産除却損 | 89 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,083 | 38,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,247 | -26,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,056 | -134,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,773 | -18,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,375 | 1,379 |
| その他 | 16,493 | -74,331 |
| 小計 | 365,250 | -92,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 875 |
| 利息の支払額 | -5,333 | -5,693 |
| 補助金の受取額 | 221,738 | 59,019 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,395 | -10,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,104 | -48,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,472 | -384,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -1,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,437 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,128 | -6,470 |
| その他 | -505 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,071 | -416,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 596,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -496,100 |
| 長期借入れによる収入 | 505,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,854 | -229,629 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,519 | -12,321 |
| その他 | -381 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,631 | -42,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,025 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,689 | -509,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,239 | 421,706 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
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