支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ189,543千円(5.2%)増加の3,830,361千円となりました。これは、受取手形及び売掛金が270,990千円減少した一方、現金及び預金が54,869千円増加、仕掛品が252,205千円増加、原材料及び貯蔵品が60,755千円増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べ274,521千円(11.9%)増加の2,586,215千円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加66,144千円、短期借入金の増加50,000千円、長期借入金の増加127,921千円、未払金の増加75,558千円等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ84,977千円(6.4%)減少の1,244,145千円となりました。

2018/09/14 9:05