有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,960,671 | 3,185,391 |
| 売掛金 | 620,466 | ※ 582,627 |
| 仕掛品 | 2,755 | - |
| 前払費用 | 39,510 | 102,062 |
| 繰延税金資産 | 26,614 | 25,590 |
| その他 | 23,601 | ※ 14,104 |
| 貸倒引当金 | △248 | △466 |
| 流動資産合計 | 3,673,370 | 3,909,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,453 | 42,431 |
| 工具、器具及び備品 | 53,727 | 36,661 |
| 車両運搬具 | 1,951 | 1,301 |
| 有形固定資産合計 | 98,132 | 80,394 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 34,175 | 22,254 |
| 無形固定資産合計 | 34,175 | 22,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 87,549 | 83,055 |
| 関係会社株式 | 29,781 | 51,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※ 10,000 |
| 破産更生債権等 | 21 | 440 |
| 長期前払費用 | 426 | 4,799 |
| 繰延税金資産 | 52,412 | 47,916 |
| 敷金及び保証金 | 134,939 | 131,730 |
| その他 | 8,166 | ※ 32,112 |
| 貸倒引当金 | △4,104 | △49,689 |
| 投資その他の資産合計 | 309,191 | 311,366 |
| 固定資産合計 | 441,499 | 414,015 |
| 資産合計 | 4,114,870 | 4,323,325 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 392,781 | ※ 303,546 |
| 未払費用 | 77,503 | 73,727 |
| 未払法人税等 | 40,858 | 14,995 |
| 預り金 | 47,810 | 41,212 |
| 前受収益 | 29,752 | 50,221 |
| 賞与引当金 | 53,317 | 53,037 |
| その他 | 70,353 | 58,312 |
| 流動負債合計 | 712,377 | 595,054 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 2,732 | 2,732 |
| 固定負債合計 | 2,732 | 2,732 |
| 負債合計 | 715,109 | 597,786 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 235,227 | 235,292 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 220,227 | 220,292 |
| 資本剰余金合計 | 220,227 | 220,292 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,935,024 | 3,261,720 |
| 利益剰余金合計 | 2,935,024 | 3,261,720 |
| 自己株式 | △856 | △856 |
| 株主資本合計 | 3,389,623 | 3,716,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,612 | 564 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,612 | 564 |
| 新株予約権 | 8,525 | 8,525 |
| 純資産合計 | 3,399,760 | 3,725,538 |
| 負債純資産合計 | 4,114,870 | 4,323,325 |
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