有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,641,538 | 2,960,671 |
| 売掛金 | 564,392 | 620,466 |
| 仕掛品 | 9,611 | 2,755 |
| 前払費用 | 36,752 | 39,510 |
| 繰延税金資産 | 38,854 | 26,614 |
| その他 | ※ 24,818 | 23,601 |
| 貸倒引当金 | - | △248 |
| 流動資産合計 | 3,315,966 | 3,673,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,447 | 42,453 |
| 工具、器具及び備品 | 56,384 | 53,727 |
| 車両運搬具 | - | 1,951 |
| 有形固定資産合計 | 96,831 | 98,132 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 77,600 | 34,175 |
| 無形固定資産合計 | 77,600 | 34,175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 95,615 | 87,549 |
| 関係会社株式 | 29,781 | 29,781 |
| 破産更生債権等 | 1,669 | 21 |
| 長期前払費用 | 1,976 | 426 |
| 繰延税金資産 | 33,882 | 52,412 |
| 敷金及び保証金 | 156,849 | 134,939 |
| その他 | 14,939 | 8,166 |
| 貸倒引当金 | △9,138 | △4,104 |
| 投資その他の資産合計 | 325,575 | 309,191 |
| 固定資産合計 | 500,007 | 441,499 |
| 資産合計 | 3,815,974 | 4,114,870 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 228,761 | 392,781 |
| 未払費用 | 83,952 | 77,503 |
| 未払法人税等 | 173,375 | 40,858 |
| 前受金 | 21,600 | - |
| 預り金 | 37,850 | 47,810 |
| 前受収益 | 13,764 | 29,752 |
| 賞与引当金 | 44,261 | 53,317 |
| その他 | 92,362 | 70,353 |
| 流動負債合計 | 695,928 | 712,377 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 2,732 | 2,732 |
| 固定負債合計 | 2,732 | 2,732 |
| 負債合計 | 698,660 | 715,109 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 232,197 | 235,227 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 217,197 | 220,227 |
| 資本剰余金合計 | 217,197 | 220,227 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,651,421 | 2,935,024 |
| 利益剰余金合計 | 2,651,421 | 2,935,024 |
| 自己株式 | △856 | △856 |
| 株主資本合計 | 3,099,958 | 3,389,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,588 | 1,612 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,588 | 1,612 |
| 新株予約権 | 13,766 | 8,525 |
| 純資産合計 | 3,117,313 | 3,399,760 |
| 負債純資産合計 | 3,815,974 | 4,114,870 |
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