有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,848,160 | 2,641,538 |
| 売掛金 | 624,672 | 564,392 |
| 仕掛品 | - | 9,611 |
| 前払費用 | 42,562 | 36,752 |
| 繰延税金資産 | 25,520 | 38,854 |
| その他 | 37,421 | ※ 24,818 |
| 流動資産合計 | 2,578,337 | 3,315,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,235 | 40,447 |
| 工具、器具及び備品 | 69,856 | 56,384 |
| 有形固定資産合計 | 121,091 | 96,831 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 75,354 | 77,600 |
| 無形固定資産合計 | 75,354 | 77,600 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,575 | 95,615 |
| 関係会社株式 | 400,973 | 29,781 |
| 破産更生債権等 | 1,316 | 1,669 |
| 長期前払費用 | 1,167 | 1,976 |
| 繰延税金資産 | 47,866 | 33,882 |
| 敷金及び保証金 | 193,616 | 156,849 |
| その他 | 12,068 | 14,939 |
| 貸倒引当金 | △7,350 | △9,138 |
| 投資その他の資産合計 | 722,233 | 325,575 |
| 固定資産合計 | 918,680 | 500,007 |
| 資産合計 | 3,497,018 | 3,815,974 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 155,567 | 228,761 |
| 未払費用 | 88,820 | 83,952 |
| 未払法人税等 | 3,610 | 173,375 |
| 未払消費税等 | 63,527 | 92,362 |
| 前受金 | - | 21,600 |
| 預り金 | 33,419 | 37,850 |
| 前受収益 | 1,144 | 13,764 |
| 賞与引当金 | 38,740 | 44,261 |
| 流動負債合計 | 384,831 | 695,928 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | - | 2,732 |
| 固定負債合計 | - | 2,732 |
| 負債合計 | 384,831 | 698,660 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 232,067 | 232,197 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 217,067 | 217,197 |
| 資本剰余金合計 | 217,067 | 217,197 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,646,056 | 2,651,421 |
| 利益剰余金合計 | 2,646,056 | 2,651,421 |
| 自己株式 | △856 | △856 |
| 株主資本合計 | 3,094,335 | 3,099,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,085 | 3,588 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,085 | 3,588 |
| 新株予約権 | 13,766 | 13,766 |
| 純資産合計 | 3,112,186 | 3,117,313 |
| 負債純資産合計 | 3,497,018 | 3,815,974 |
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