有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,541,453
小計	2,541,453
合計	2,541,453

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Ireland Limited	16,625
(株)アパマンショップネットワーク	15,002
(株)リクルートホールディングス	14,973
(株)インテリジェンス	11,815
(株)レオパレス21	3,957
その他	375,186
合計	437,560

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
272,761	4,461,453	4,296,654	437,560	90.8	29.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	3,109
合計	3,109

d 貯蔵品

品目	金額(千円)
ノベルティ	1,278
合計	1,278

e 敷金及び保証金

品目	金額(千円)
本社事務所	141,394
合計	141,394

② 負債の部
a 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	62,454
CRITEO(株)	16,826
ヤフー(株)	16,413
(株)リクルートスタッフィング	16,342
(株)アイモバイル	10,610
その他	78,579
合計	201,225

b 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	225,215
住民税	80,360
事業税	38,788
地方法人特別税	41,248
合計	385,611