四半期報告書-第9期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 927,961 | 400,732 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,141 | 22,133 | |||||||||
| 減損損失 | 908 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,913 | 2,482 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,061 | 3,037 | |||||||||
| 受取利息 | △151 | △236 | |||||||||
| 本社移転費用 | 2,891 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,158 | △16,681 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | 3,109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,499 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 84,456 | △11,182 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,530 | △44,245 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,322 | △5,059 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 39,237 | △3,443 | |||||||||
| 小計 | 808,410 | 369,145 | |||||||||
| 利息の受取額 | 120 | 188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △417,138 | △374,126 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △2,501 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,891 | △4,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,250 | △20,236 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △36,025 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,840 | △4,137 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,287 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △21,402 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,300 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,078 | △81,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 259 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 305 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △96 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,813 | △86,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685,906 | 2,541,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,974,719 | ※ 2,455,327 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
