有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
7 当社及び連結子会社3社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント等の総額 | 10,632百万円 | 10,142百万円 |
| 借入実行残高 | 862 | - |
| 差引額 | 9,769 | 10,142 |