有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 851,446 |
減価償却費 | 250,970 |
災害損失 | |
受取利息及び受取配当金 | -10,465 |
支払利息 | 45,396 |
保険差益 | |
購入した設備が当初不具合であり | |
為替差損益(△は益) | 105,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128,524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,753 |
未払金の増減額(△は減少) | -172,698 |
その他 | 5,044 |
小計 | 748,290 |
利息及び配当金の受取額 | 10,464 |
利息の支払額 | -41,067 |
法人税等の支払額 | -956 |
保険金の受取額 | |
購入した設備が当初不具合であり | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -540,627 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 |
その他 | -21,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -257,250 |
長期借入れによる収入 | |
長期借入金の返済による支出 | -58,800 |
株式の発行による収入 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -267,613 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,712 |