ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 851,446 |
| 減価償却費 | 250,970 |
| 災害損失 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,465 |
| 支払利息 | 45,396 |
| 保険差益 | |
| 購入した設備が当初不具合であり | |
| 為替差損益（△は益） | 105,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,698 |
| その他 | 5,044 |
| 小計 | 748,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,464 |
| 利息の支払額 | -41,067 |
| 法人税等の支払額 | -956 |
| 保険金の受取額 | |
| 購入した設備が当初不具合であり | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 |
| その他 | -21,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257,250 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,800 |
| 株式の発行による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,712 |
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