6619 ダブル・スコープ

6619
2022/08/05
時価
1145億円
PER 予
38.18倍
2011年以降
赤字-90.96倍
(2011-2021年)
PBR
3.44倍
2011年以降
0.46-5.52倍
(2011-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
9.01%
ROA 予
3.6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年3月31日 15:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 88億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
12月期
連結
2Q101-407-185-306-4053,492
通期641-1,313-202-673-8103,186
2014年
12月期
連結
2Q352-574--222-5732,935
通期1,056-1,5661,200-510-1,5643,998
2015年
12月期
連結
2Q871-1,849-1,500-978-1,8621,539
通期2,668-3,562924-894-4,0063,949
2016年
12月期
連結
2Q1,462-4,68210,738-3,220-4,67311,245
通期2,729-7,46011,385-4,731-7,41310,509
2017年
12月期
連結
2Q489-6,3636,561-5,874-6,35111,299
通期697-14,31413,566-13,617-14,27510,529
2018年
12月期
連結
2Q-90-4,1545,496-4,244-4,07611,624
通期-943-9,8255,644-10,768-9,7235,308
2019年
12月期
連結
2Q-1,157-9,9348,492-11,091-9,9132,548
通期-2,087-16,22525,833-18,312-16,19012,619
2020年
12月期
連結
2Q-251-5,271-108-5,522-5,2446,461
通期85-14,6224,526-14,537-10,5402,362
2021年
12月期
連結
2Q2,321-6,9692,789-4,648-4,177539
通期2,264-2,3678,875-103-6,67211,476

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年12月(連)
6億4067万
2014年12月(連) +64.82%
10億5597万
2015年12月(連) +152.67%
26億6812万
2016年12月(連) +2.3%
27億2948万
2017年12月(連) -74.46%
6億9700万
2018年12月(連) マイ転
-9億4300万
2019年12月(連) -121.31%
-20億8700万
2020年12月(連) プラ転
8500万
2021年12月(連) 大幅増
22億6400万

投資活動によるCF#2

2013年12月(連)資金投入
-13億1338万
2014年12月(連)投入+19.21%
-15億6565万
2015年12月(連)投入+127.52%
-35億6214万
2016年12月(連)投入+109.43%
-74億6020万
2017年12月(連)投入+91.87%
-143億1400万
2018年12月(連)投入-31.36%
-98億2500万
2019年12月(連)投入+65.14%
-162億2500万
2020年12月(連)投入-9.88%
-146億2200万
2021年12月(連)投入-83.81%
-23億6700万

財務活動によるCF#3

2013年12月(連)返済還元
-2億151万
2014年12月(連)資金調達
11億9990万
2015年12月(連)資金調達
9億2411万
2016年12月(連)資金調達
113億8462万
2017年12月(連)資金調達
135億6600万
2018年12月(連)資金調達
56億4400万
2019年12月(連)資金調達
258億3300万
2020年12月(連)資金調達
45億2600万
2021年12月(連)資金調達
88億7500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年12月(連)
-6億7270万
2014年12月(連)
-5億967万
2015年12月(連) -75.41%
-8億9401万
2016年12月(連) -429.15%
-47億3071万
2017年12月(連) -187.84%
-136億1700万
2018年12月(連)
-107億6800万
2019年12月(連) -70.06%
-183億1200万
2020年12月(連)
-145億3700万
2021年12月(連)
-1億300万

設備投資#5*

2013年12月(連)
-8億981万
2014年12月(連)増加+93.11%
-15億6380万
2015年12月(連)増加+156.14%
-40億551万
2016年12月(連)増加+85.06%
-74億1265万
2017年12月(連)増加+92.58%
-142億7500万
2018年12月(連)減少-31.89%
-97億2300万
2019年12月(連)増加+66.51%
-161億9000万
2020年12月(連)減少-34.9%
-105億4000万
2021年12月(連)減少-36.7%
-66億7200万

現金等#6

2013年12月(連)
31億8600万
2014年12月(連) +25.5%
39億9840万
2015年12月(連) -1.24%
39億4863万
2016年12月(連) +166.13%
105億850万
2017年12月(連) +0.2%
105億2900万
2018年12月(連) -49.59%
53億800万
2019年12月(連) +137.74%
126億1900万
2020年12月(連) -81.28%
23億6200万
2021年12月(連) +385.86%
114億7600万

営業CFマージン

2013年12月(連)
23.58%
2014年12月(連)
23.35%
2015年12月(連)
35.82%
2016年12月(連)
30.17%
2017年12月(連)
7.32%
2018年12月(連)
-10.8%
2019年12月(連)
-15.85%
2020年12月(連)
0.46%
2021年12月(連)
7.56%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高