ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,517 | 3,236 |
| 減価償却費 | 3,477 | 3,615 |
| オプション評価損益（△は益） | 17 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -297 |
| 支払利息 | 286 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,107 | -326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,231 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | 170 |
| その他 | -495 | -182 |
| 小計 | 2,129 | 5,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 312 |
| 利息の支払額 | -230 | -319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,862 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 5,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,647 | -20,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | 11 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,636 | -20,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 398 | 2,392 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59 | -1,495 |
| 長期借入による収入 | － | 2,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,724 |
| 新株予約権の発行による収入 | 72 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 251 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -338 |
| その他 | -13 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,503 | -12,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,972 | 20,409 |
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