ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -598 | 3,517 |
| 減価償却費 | 2,616 | 3,477 |
| オプション評価損 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | |
| 支払利息 | 739 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -3,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -514 | -1,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 192 | 25 |
| その他 | 115 | -495 |
| 小計 | 2,933 | 2,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 15 |
| 利息の支払額 | -621 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -3,840 | － |
| 定期預金の担保解除による収入 | 1,044 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,177 | -7,647 |
| その他 | 4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,969 | -7,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 982 | 398 |
| 短期借入金の返済による支出 | -951 | -59 |
| 短期社債の発行による収入 | 500 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,417 | -1,053 |
| 株式の発行による収入 | 6,052 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 72 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 124 | 251 |
| その他 | 0 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,789 | -404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,822 | -7,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,476 | 3,972 |
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