四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,887 | -598 |
| 減価償却費 | 2,667 | 2,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | |
| 支払利息 | 1,108 | 739 |
| 為替差損益（△は益） | 292 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,512 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 23 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | 192 |
| その他 | 288 | 115 |
| 小計 | 184 | 2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 0 |
| 利息の支払額 | -464 | -621 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -3,840 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 1,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,244 | -4,177 |
| その他 | -26 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,271 | -6,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 982 |
| 短期借入金の返済による支出 | -478 | -951 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 500 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 985 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,359 | -3,417 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,052 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 124 |
| 社債の発行による収入 | 1,971 | － |
| その他 | -226 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 2,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,157 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362 | 539 |