四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月14日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,775 | -2,887 |
| 減価償却費 | 1,719 | 2,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -41 |
| 支払利息 | 163 | 1,108 |
| 為替差損益（△は益） | 247 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | 1,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | -277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69 | 31 |
| その他 | -30 | 288 |
| 小計 | -976 | 184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 41 |
| 利息の支払額 | -168 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,913 | -5,244 |
| その他 | -21 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,934 | -5,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,534 | -478 |
| 長期借入れによる収入 | 8,687 | 985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658 | -2,359 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26 | － |
| 配当金の支払額 | -78 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,971 |
| その他 | -18 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,492 | -108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,759 | -6,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,619 | 6,461 |