訂正四半期報告書-第15期第2四半期(平成1年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -622 | -2,775 |
| 減価償却費 | 1,330 | 1,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 95 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 247 |
| 新株予約権戻入益 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | 69 |
| その他 | -36 | -30 |
| 小計 | -8 | -976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -81 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,076 | -9,913 |
| その他 | -78 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,154 | -9,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 1,534 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 8,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -1,658 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 26 |
| 配当金の支払額 | -77 | -78 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,496 | 8,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,308 | 2,548 |