訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 15:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 173 | -622 |
| 減価償却費 | 800 | 1,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 29 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -83 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | -31 |
| その他 | -71 | -36 |
| 小計 | 950 | -8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -22 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,351 | -4,076 |
| その他 | -12 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,363 | -4,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,240 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -658 |
| ストックオプションの行使による収入 | 57 | 33 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 5,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790 | 1,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,529 | 11,624 |