四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433 | 173 |
| 減価償却費 | 498 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 18 | 29 |
| 株式交付費 | 36 | － |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -9 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| その他 | 0 | -71 |
| 小計 | 1,698 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,673 | -6,351 |
| その他 | -8 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,681 | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,240 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -658 |
| 株式の発行による収入 | 6,959 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 57 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -142 | -77 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,738 | 6,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,296 | 790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,244 | 11,299 |