四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731,060 | 1,433,033 |
| 減価償却費 | 400,038 | 498,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,543 |
| 支払利息 | 7,791 | 18,615 |
| 株式交付費 | － | 36,479 |
| 為替差損益（△は益） | -30,414 | 91,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,525 | -209,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,089 | -183,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,015 | 3,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,123 | 11,036 |
| その他 | 22,119 | 465 |
| 小計 | 913,722 | 1,698,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,329 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -4,568 | -15,608 |
| 法人税等の支払額 | -39,393 | -222,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,089 | 1,461,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862,366 | -4,673,458 |
| その他 | 13,391 | -8,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,975 | -4,681,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,959,142 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,972 |
| 配当金の支払額 | － | -142,065 |
| その他 | -124 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,124 | 10,738,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,937 | -221,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,459,072 | 7,296,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,539,331 | 11,244,979 |