四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,468 | 731,060 |
| 減価償却費 | 346,867 | 400,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -1,329 |
| 支払利息 | 4,664 | 7,791 |
| 為替差損益（△は益） | 26,323 | -30,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,536 | -347,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,697 | 133,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,214 | 25,015 |
| 株式報酬費用 | 11,250 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,467 | -26,123 |
| その他 | 36,128 | 22,119 |
| 小計 | 359,400 | 913,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 1,329 |
| 利息の支払額 | -4,292 | -4,568 |
| 法人税等の支払額 | -3,554 | -39,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,764 | 871,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,766 | -1,862,366 |
| その他 | -816 | 13,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,583 | -1,848,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| その他 | － | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,500,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,536 | 18,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,355 | -2,459,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,649 | 1,539,331 |