ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,236 | 1,751 |
| 減価償却費 | 3,615 | 4,267 |
| オプション評価損益（△は益） | -40 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -88 |
| 支払利息 | 224 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -210 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | -5,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457 | 2,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | -216 |
| その他 | -182 | 554 |
| 小計 | 5,135 | 4,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 88 |
| 利息の支払額 | -319 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,086 | 3,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,370 | -27,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -102 |
| その他 | -289 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,704 | -27,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,392 | 12,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,495 | -135 |
| 長期借入による収入 | 2,496 | 6,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724 | -1,401 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | |
| その他 | -21 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | 17,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,865 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,431 | -6,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,409 | 5,837 |
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