ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,751 | -5,412 |
| 減価償却費 | 4,267 | 793 |
| オプション評価損益（△は益） | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,402 |
| 支払利息 | 218 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | -202 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,482 | 2,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,240 | 752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216 | 104 |
| その他 | 554 | 220 |
| 小計 | 4,190 | 1,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 1 |
| 利息の支払額 | -233 | -175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -561 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,484 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,017 | -764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -94 |
| その他 | -83 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,203 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,270 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -135 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | 6,326 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -35 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,024 | -318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,176 | -104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,837 | 158 |
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