訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,479 | -99 |
減価償却費 | 1,134 | 1,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -13 |
支払利息 | 41 | 84 |
為替差損益(△は益) | -84 | 138 |
株式交付費 | 38 | - |
新株予約権戻入益 | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -493 | -346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -220 | -365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14 | 48 |
未払金の増減額(△は減少) | 48 | 47 |
その他 | 95 | 5 |
小計 | 3,051 | 1,216 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 13 |
利息の支払額 | -30 | -59 |
法人税等の支払額 | -294 | -472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,412 | -14,275 |
その他 | -47 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,460 | -14,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,387 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,500 |
長期借入金の返済による支出 | -454 | -1,317 |
株式の発行による収入 | 6,956 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 7 | 73 |
新株予約権の発行による収入 | 16 | - |
配当金の支払額 | -142 | -77 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,384 | 13,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,559 | 20 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,508 | 10,529 |