ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,294 | -3,950 |
| 減価償却費 | 2,751 | 3,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -11 |
| 支払利息 | 203 | 538 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 93 |
| 新株予約権戻入益 | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -1,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576 | -1,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 1,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | 355 |
| その他 | 9 | -3 |
| 小計 | -777 | -1,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 11 |
| 利息の支払額 | -167 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,723 | -16,190 |
| その他 | -101 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,825 | -16,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,506 | 828 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,317 | -3,817 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 26 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,777 |
| 配当金の支払額 | -77 | -78 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,988 |
| その他 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,644 | 25,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,221 | 7,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,308 | 12,619 |
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