有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,950 | -12,799 |
| 減価償却費 | 3,953 | 5,542 |
| オプション評価損益（△は益） | -43 | 2,766 |
| 減損損失 | － | 4,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -56 |
| 支払利息 | 538 | 1,999 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,593 | -1,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,810 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,014 | 392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 355 | 89 |
| その他 | 40 | 244 |
| 小計 | -1,550 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 56 |
| 利息の支払額 | -520 | -1,057 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -3,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,190 | -10,540 |
| その他 | -34 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,225 | -14,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 828 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 10,155 | 814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,817 | -5,794 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,777 | 6,061 |
| 配当金の支払額 | -78 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,988 | 3,801 |
| その他 | -47 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,833 | 4,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,311 | -10,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,619 | 2,362 |