有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,619 | 6,542 |
| 受取手形及び売掛金（純額） | 3,733 | 5,087 |
| 商品及び製品 | 2,846 | 3,640 |
| 原材料及び貯蔵品 | 792 | 682 |
| その他 | 544 | 582 |
| 流動資産計 | 20,535 | 16,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,325 | 10,374 |
| 減価償却累計額 | -1,270 | -1,715 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,055 | 8,658 |
| 機械装置及び運搬具 | 44,110 | 44,071 |
| 減価償却累計額 | -11,379 | -16,638 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,730 | 27,432 |
| 建設仮勘定 | 4,828 | 14,112 |
| その他 | 1,067 | 963 |
| 減価償却累計額 | -363 | -482 |
| その他（純額） | 704 | 480 |
| 有形固定資産合計 | 48,318 | 50,684 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 100 | 101 |
| 無形固定資産合計 | 100 | 101 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 1,107 | 2,820 |
| その他 | 65 | 86 |
| 投資その他の資産合計 | 1,173 | 2,906 |
| 固定資産計 | 49,591 | 53,692 |
| 資産の部合計 | 70,127 | 70,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,180 | 1,099 |
| 短期借入金 | 7,530 | 7,484 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,217 | 10,640 |
| 未払金 | 1,737 | 3,533 |
| 未払法人税等 | 17 | 6 |
| 製品保証引当金 | － | 57 |
| その他 | 315 | 355 |
| 流動負債計 | 14,997 | 23,177 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 13,327 | 17,308 |
| 長期借入金 | 22,495 | 11,359 |
| 退職給付に係る負債 | 304 | 394 |
| 資産除去債務 | 750 | 797 |
| オプション負債 | 2,741 | 7,069 |
| その他 | 265 | 185 |
| 固定負債計 | 39,884 | 37,115 |
| 負債の部合計 | 54,882 | 60,293 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,094 | 12,125 |
| 資本剰余金 | 9,040 | 12,071 |
| 利益剰余金 | -2,600 | -13,774 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 15,534 | 10,421 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -321 | -519 |
| その他の包括利益累計額合計 | -321 | -519 |
| 新株予約権 | 31 | 32 |
| 純資産の部合計 | 15,245 | 9,934 |
| 負債・純資産合計 | 70,127 | 70,227 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,623 | 4,751 |
| 売掛金（純額） | 687 | 135 |
| 商品 | 6 | － |
| その他 | 961 | 45 |
| 流動資産計 | 3,278 | 4,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8 | 8 |
| 工具 | 15 | 10 |
| 減価償却累計額 | -18 | -14 |
| 有形固定資産合計 | 4 | 4 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 8 | 4 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 35,701 | 27,346 |
| 関係会社社債 | 3,800 | 1,300 |
| その他 | 7 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 39,509 | 28,654 |
| 固定資産計 | 39,522 | 28,663 |
| 資産の部合計 | 42,801 | 33,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 20 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,217 | 9,752 |
| 製品保証引当金 | － | 57 |
| その他 | 39 | 71 |
| 流動負債計 | 5,256 | 10,902 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,276 | 6,907 |
| 固定負債計 | 16,276 | 6,907 |
| 負債の部合計 | 21,533 | 17,809 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,094 | 12,125 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,040 | 12,071 |
| 資本剰余金合計 | 9,040 | 12,071 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,101 | -8,442 |
| 利益剰余金合計 | 3,101 | -8,442 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 21,236 | 15,754 |
| 新株予約権 | 31 | 32 |
| 純資産の部合計 | 21,268 | 15,786 |
| 負債・純資産合計 | 42,801 | 33,596 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -72 | -187 |
注記等（個別）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | － | -94 |
