前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-12,799	-2,940
減価償却費	5,542	5,655
オプション評価損	2,766	4,491
減損損失	4,977	－
転換社債償還損	－	456
関係会社株式売却益	－	-927
貸倒引当金の増減額（△は減少）	113	492
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	-36
受取利息及び受取配当金	-56	-10
支払利息	1,999	1,472
為替差損益（△は益）	406	-117
売上債権の増減額（△は増加）	-1,943	-2,720
棚卸資産の増減額（△は増加）	-622	-2,089
仕入債務の増減額（△は減少）	392	634
未払金の増減額（△は減少）	89	654
その他	244	248
小計	1,110	5,263
利息及び配当金の受取額	56	10
利息の支払額	-1,057	-1,294
法人税等の支払額	-24	-1,714
営業活動によるキャッシュ・フロー	85	2,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入れによる支出	-3,990	-3,840
定期預金の担保解除による収入	－	7,830
拘束性預金の払戻による収入	－	190
有形固定資産の取得による支出	-10,540	-6,672
関係会社株式の取得による支出	－	-2,880
関係会社株式の売却による収入	－	2,916
その他	-91	88
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,622	-2,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-145	－
短期借入れによる収入	－	6,548
短期借入金の返済による支出	－	-7,710
短期社債の発行による収入	－	500
短期社債の償還による支出	－	-500
長期借入れによる収入	814	4,800
長期借入金の返済による支出	-5,794	-15,770
株式の発行による収入	－	6,052
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	15,622
新株予約権の行使による株式の発行による収入	6,061	127
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	-768
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	3,801	－
その他	-210	-26
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,526	8,875
現金及び現金同等物に係る換算差額	-246	342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,257	9,114
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,362	11,476

ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート