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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-2,940	8,294
減価償却費	5,655	7,094
オプション評価損	4,491	17
転換社債償還損	456	－
関係会社株式売却益	-927	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	492	-152
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-36	8
受取利息及び受取配当金	-10	-205
支払利息	1,472	358
為替差損益（△は益）	-117	1,032
売上債権の増減額（△は増加）	-2,720	-5,339
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,089	-3,029
仕入債務の増減額（△は減少）	634	398
未払金の増減額（△は減少）	654	953
その他	248	-421
小計	5,263	9,010
利息及び配当金の受取額	10	210
利息の支払額	-1,294	-604
法人税等の支払額	-1,714	-2,019
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,264	6,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保差入れによる支出	-3,840	－
定期預金の担保解除による収入	7,830	－
拘束性預金の払戻による収入	190	－
有形固定資産の取得による支出	-6,672	-28,199
投資有価証券の取得による支出	－	-95
関係会社株式の取得による支出	-2,880	－
関係会社株式の売却による収入	2,916	－
その他	88	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,367	-28,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,548	4,271
短期借入金の返済による支出	-7,710	-4,239
短期社債の発行による収入	500	－
短期社債の償還による支出	-500	－
長期借入れによる収入	4,800	915
長期借入金の返済による支出	-15,770	-2,403
株式の発行による収入	6,052	41,803
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	15,622	1,048
新株予約権の発行による収入	－	72
新株予約権の行使による株式の発行による収入	127	263
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	-768	－
その他	-26	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,875	41,686
現金及び現金同等物に係る換算差額	342	1,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,114	21,364
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,476	32,841

ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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