ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,294 | 4,600 |
| 減価償却費 | 7,094 | 7,622 |
| オプション評価損 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | -166 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -557 |
| 支払利息 | 358 | 497 |
| 為替差損益（△は益） | 1,032 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,339 | 1,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 | -1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | -321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 953 | 813 |
| その他 | -421 | 156 |
| 小計 | 9,010 | 13,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 557 |
| 利息の支払額 | -604 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -2,019 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,597 | 13,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,199 | -50,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -173 |
| その他 | -33 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,328 | -51,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,271 | 10,525 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,239 | -2,591 |
| 長期借入れによる収入 | 915 | 11,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,403 | -3,003 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -338 |
| 株式の発行による収入 | 41,803 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,048 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -681 |
| 新株予約権の発行による収入 | 72 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 263 | 13 |
| その他 | -45 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,686 | 15,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 1,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,364 | -20,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,841 | 12,014 |
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