ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,600 | -3,239 |
| 減価償却費 | 7,622 | 5,118 |
| オプション評価損 | － | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,007 |
| 支払利息 | 497 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | -2,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | 2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | 978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 813 | -1,296 |
| その他 | 156 | 328 |
| 小計 | 13,532 | 4,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 92 |
| 利息の支払額 | -522 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,215 | 4,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,551 | -28,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -521 |
| その他 | -281 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,005 | -28,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,525 | 12,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,591 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 11,169 | 6,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003 | -1,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -681 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | － |
| その他 | -77 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,015 | 17,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,948 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,826 | -6,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,014 | 262 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
