ダブル・スコープ（6619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,239 | -12,460 |
| 減価償却費 | 5,118 | 1,533 |
| 減損損失 | － | 579 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 468 |
| オプション評価損 | 82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,007 | 6,331 |
| 支払利息 | 367 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | -399 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,643 | 2,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,745 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978 | 134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,296 | 493 |
| その他 | 328 | -344 |
| 小計 | 4,905 | 1,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 5 |
| 利息の支払額 | -426 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,008 | 745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,157 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 250 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -593 |
| その他 | -69 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,748 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,247 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -298 | -624 |
| 短期社債の発行による収入 | － | 270 |
| 長期借入れによる収入 | 6,792 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 423 |
| その他 | -61 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,278 | 22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,999 | 9 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 262 | 271 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,752 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
