キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 9:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 150億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -510億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 32 | -160 | 585 | -128 | - | 566 |
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | 636 | -2,109 | 2,510 | -1,473 | - | 1,544 |
| 2011年 12月期 連結 | 3Q | 717 | -562 | -316 | 155 | -541 | 1,277 | 通期 | 1,105 | -756 | 3,150 | 349 | -734 | 4,961 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 483 | -1,450 | 796 | -967 | -1,441 | 4,844 | 通期 | 420 | -1,950 | 425 | -1,530 | -1,942 | 3,960 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 101 | -407 | -185 | -306 | -405 | 3,492 | 通期 | 641 | -1,313 | -202 | -673 | -810 | 3,186 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 352 | -574 | - | -222 | -573 | 2,935 | 通期 | 1,056 | -1,566 | 1,200 | -510 | -1,564 | 3,998 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 871 | -1,849 | -1,500 | -978 | -1,862 | 1,539 | 通期 | 2,668 | -3,562 | 924 | -894 | -4,006 | 3,949 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,462 | -4,682 | 10,738 | -3,220 | -4,673 | 11,245 | 通期 | 2,729 | -7,460 | 11,385 | -4,731 | -7,413 | 10,509 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 489 | -6,363 | 6,561 | -5,874 | -6,351 | 11,299 | 通期 | 697 | -14,314 | 13,566 | -13,617 | -14,275 | 10,529 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -90 | -4,154 | 5,496 | -4,244 | -4,076 | 11,624 | 通期 | -943 | -9,825 | 5,644 | -10,768 | -9,723 | 5,308 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,157 | -9,934 | 8,492 | -11,091 | -9,913 | 2,548 | 通期 | -2,087 | -16,225 | 25,833 | -18,312 | -16,190 | 12,619 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -251 | -5,271 | -108 | -5,522 | -5,244 | 6,461 | 通期 | 85 | -14,622 | 4,526 | -14,537 | -10,540 | 2,362 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,321 | -6,969 | 2,789 | -4,648 | -4,177 | 539 | 通期 | 2,264 | -2,367 | 8,875 | -103 | -6,672 | 11,476 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 52 | -7,636 | -404 | -7,584 | -7,647 | 3,972 | 通期 | 6,597 | -28,328 | 41,686 | -21,731 | -28,199 | 32,841 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 5,086 | -20,704 | 1,321 | -15,618 | -20,370 | 20,409 | 通期 | 13,215 | -51,005 | 15,015 | -37,790 | -50,551 | 12,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年12月（連）
- 3210万
- 2010年12月（連） 大幅増
- 6億3554万
- 2011年12月（連） +73.8%
- 11億456万
- 2012年12月（連） -61.99%
- 4億1985万
- 2013年12月（連） +52.59%
- 6億4067万
- 2014年12月（連） +64.82%
- 10億5597万
- 2015年12月（連） +152.67%
- 26億6812万
- 2016年12月（連） +2.3%
- 27億2948万
- 2017年12月（連） -74.46%
- 6億9700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -9億4300万
- 2019年12月（連） -121.31%
- -20億8700万
- 2020年12月（連） プラ転
- 8500万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 22億6400万
- 2022年12月（連） +191.39%
- 65億9700万
- 2024年1月（連） +100.32%
- 132億1500万
投資活動によるCF#2
- 2009年12月（連）資金投入
- -1億6015万
- 2010年12月（連）投入+999.99%
- -21億872万
- 2011年12月（連）投入-64.16%
- -7億5572万
- 2012年12月（連）投入+157.97%
- -19億4956万
- 2013年12月（連）投入-32.63%
- -13億1338万
- 2014年12月（連）投入+19.21%
- -15億6565万
- 2015年12月（連）投入+127.52%
- -35億6214万
- 2016年12月（連）投入+109.43%
- -74億6020万
- 2017年12月（連）投入+91.87%
- -143億1400万
- 2018年12月（連）投入-31.36%
- -98億2500万
- 2019年12月（連）投入+65.14%
- -162億2500万
- 2020年12月（連）投入-9.88%
- -146億2200万
- 2021年12月（連）投入-83.81%
- -23億6700万
- 2022年12月（連）投入+999.99%
- -283億2800万
- 2024年1月（連）投入+80.05%
- -510億500万
財務活動によるCF#3
- 2009年12月（連）資金調達
- 5億8495万
- 2010年12月（連）資金調達
- 25億983万
- 2011年12月（連）資金調達
- 31億4978万
- 2012年12月（連）資金調達
- 4億2538万
- 2013年12月（連）返済還元
- -2億151万
- 2014年12月（連）資金調達
- 11億9990万
- 2015年12月（連）資金調達
- 9億2411万
- 2016年12月（連）資金調達
- 113億8462万
- 2017年12月（連）資金調達
- 135億6600万
- 2018年12月（連）資金調達
- 56億4400万
- 2019年12月（連）資金調達
- 258億3300万
- 2020年12月（連）資金調達
- 45億2600万
- 2021年12月（連）資金調達
- 88億7500万
- 2022年12月（連）資金調達
- 416億8600万
- 2024年1月（連）資金調達
- 150億1500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（連）
- -1億2804万
- 2010年12月（連） 大幅減
- -14億7317万
- 2011年12月（連） プラ転
- 3億4883万
- 2012年12月（連） マイ転
- -15億2971万
- 2013年12月（連）
- -6億7270万
- 2014年12月（連）
- -5億967万
- 2015年12月（連） -75.41%
- -8億9401万
- 2016年12月（連） -429.15%
- -47億3071万
- 2017年12月（連） -187.84%
- -136億1700万
- 2018年12月（連）
- -107億6800万
- 2019年12月（連） -70.06%
- -183億1200万
- 2020年12月（連）
- -145億3700万
- 2021年12月（連）
- -1億300万
- 2022年12月（連） 大幅減
- -217億3100万
- 2024年1月（連） -73.9%
- -377億9000万
設備投資#5*
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月（連）
- -7億3386万
- 2012年12月（連）増加+164.65%
- -19億4214万
- 2013年12月（連）減少-58.3%
- -8億981万
- 2014年12月（連）増加+93.11%
- -15億6380万
- 2015年12月（連）増加+156.14%
- -40億551万
- 2016年12月（連）増加+85.06%
- -74億1265万
- 2017年12月（連）増加+92.58%
- -142億7500万
- 2018年12月（連）減少-31.89%
- -97億2300万
- 2019年12月（連）増加+66.51%
- -161億9000万
- 2020年12月（連）減少-34.9%
- -105億4000万
- 2021年12月（連）減少-36.7%
- -66億7200万
- 2022年12月（連）増加+322.65%
- -281億9900万
- 2024年1月（連）増加+79.27%
- -505億5100万
現金等#6
- 2009年12月（連）
- 5億6572万
- 2010年12月（連） +172.98%
- 15億4432万
- 2011年12月（連） +221.27%
- 49億6146万
- 2012年12月（連） -20.18%
- 39億6012万
- 2013年12月（連） -19.55%
- 31億8600万
- 2014年12月（連） +25.5%
- 39億9840万
- 2015年12月（連） -1.24%
- 39億4863万
- 2016年12月（連） +166.13%
- 105億850万
- 2017年12月（連） +0.2%
- 105億2900万
- 2018年12月（連） -49.59%
- 53億800万
- 2019年12月（連） +137.74%
- 126億1900万
- 2020年12月（連） -81.28%
- 23億6200万
- 2021年12月（連） +385.86%
- 114億7600万
- 2022年12月（連） +186.17%
- 328億4100万
- 2024年1月（連） -63.42%
- 120億1400万
営業CFマージン
- 2009年12月（連）
- 2.58%
- 2010年12月（連）
- 37.69%
- 2011年12月（連）
- 32.65%
- 2012年12月（連）
- 18.06%
- 2013年12月（連）
- 23.58%
- 2014年12月（連）
- 23.35%
- 2015年12月（連）
- 35.82%
- 2016年12月（連）
- 30.17%
- 2017年12月（連）
- 7.32%
- 2018年12月（連）
- -10.8%
- 2019年12月（連）
- -15.85%
- 2020年12月（連）
- 0.46%
- 2021年12月（連）
- 7.56%
- 2022年12月（連）
- 14.63%
- 2024年1月（連）
- 27.51%