有価証券報告書-第8期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,232,620 | 400,089 |
| 減価償却費 | 350,735 | 396,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,286 | -3,642 |
| 支払利息 | 55,819 | 31,025 |
| 為替差損益（△は益） | 71,388 | -75,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,778 | 216,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,852 | -447,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,393 | -64,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -136,159 | -7,757 |
| その他 | 48,558 | 51,919 |
| 小計 | 1,147,650 | 498,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,093 | 3,852 |
| 利息の支払額 | -54,965 | -23,099 |
| 法人税等の支払額 | -2,218 | -59,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,560 | 419,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,867 | -1,942,144 |
| その他 | -21,856 | -7,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,724 | -1,949,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,650 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,990 | -461,822 |
| 株式の発行による収入 | 3,452,430 | － |
| その他 | － | -12,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,149,789 | 425,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,483 | 102,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,417,142 | -1,001,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544,325 | 4,961,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,961,468 | 3,960,127 |