有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,089 | 119,974 |
| 減価償却費 | 396,493 | 599,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,642 | -784 |
| 支払利息 | 31,025 | 13,350 |
| 為替差損益（△は益） | -75,200 | -125,647 |
| 株式報酬費用 | － | 22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,953 | -292,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,090 | 99,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,391 | 10,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,757 | 29,511 |
| その他 | 51,919 | 196,631 |
| 小計 | 498,400 | 672,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,852 | 784 |
| 利息の支払額 | -23,099 | -5,701 |
| 法人税等の支払額 | -59,296 | -26,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,856 | 640,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942,144 | -809,817 |
| その他 | -7,425 | -3,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,949,569 | -1,313,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,822 | -601,306 |
| その他 | -12,789 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,388 | -201,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,983 | 100,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001,341 | -774,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960,127 | 3,186,005 |