有価証券報告書-第7期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,046 | 1,232,620 |
| 減価償却費 | 218,780 | 350,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,855 | -14,286 |
| 支払利息 | 37,854 | 55,819 |
| 保険差益 | -23,400 | － |
| 受取損害賠償金 | -106,800 | － |
| 為替差損益（△は益） | 64,146 | 71,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,811 | -223,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,244 | -218,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,687 | -18,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,809 | -136,159 |
| その他 | 16,724 | 48,558 |
| 小計 | 521,936 | 1,147,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,855 | 14,093 |
| 利息の支払額 | -36,929 | -54,965 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -2,218 |
| 保険金の受取額 | 25,835 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 106,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,548 | 1,104,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107,056 | -733,867 |
| その他 | -1,665 | -21,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108,722 | -755,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,300 | -151,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,071,693 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,640 | -150,990 |
| 株式の発行による収入 | 1,392,480 | 3,452,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,509,834 | 3,149,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,056 | -81,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,603 | 3,417,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,722 | 1,544,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,544,325 | 4,961,468 |