四半期報告書-第9期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 577,764 | -210,713 |
| 減価償却費 | 178,874 | 282,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -551 |
| 支払利息 | 16,840 | 9,030 |
| 為替差損益（△は益） | -52,162 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,043 | -179,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,877 | 92,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,682 | 21,848 |
| 株式報酬費用 | － | 11,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,684 | 672 |
| その他 | 21,180 | 98,984 |
| 小計 | 549,894 | 125,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,395 | 551 |
| 利息の支払額 | -24,098 | -5,358 |
| 法人税等の支払額 | -51,378 | -19,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,812 | 100,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441,033 | -404,964 |
| その他 | -9,032 | -2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,066 | -407,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,049 | -584,416 |
| その他 | -12,789 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,161 | -184,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,290 | 23,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,801 | -467,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,961,468 | 4,843,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,843,667 | 3,492,277 |