有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,974 | 513,645 |
| 減価償却費 | 599,403 | 728,170 |
| 固定資産除却損 | － | 181,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -2,496 |
| 支払利息 | 13,350 | 11,054 |
| 為替差損益（△は益） | -125,647 | -180,856 |
| 株式報酬費用 | 22,500 | 22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,865 | -399,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,650 | 263,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,644 | 8,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,511 | 27,296 |
| その他 | 196,631 | -97,460 |
| 小計 | 672,369 | 1,076,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -5,701 | -6,285 |
| 法人税等の支払額 | -26,772 | -16,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,679 | 1,055,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,817 | -1,563,804 |
| その他 | -3,565 | -1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,382 | -1,565,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,306 | － |
| その他 | -206 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,513 | 1,199,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,094 | 122,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,121 | 812,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,005 | 3,998,403 |