有価証券報告書-第11期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,645 | 2,054,476 |
| 減価償却費 | 728,170 | 921,039 |
| 固定資産除却損 | 181,462 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -3,697 |
| 支払利息 | 11,054 | 17,931 |
| 為替差損益（△は益） | -180,856 | 80,007 |
| 株式報酬費用 | 22,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,343 | -522,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,617 | 107,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,805 | 30,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,296 | 6,493 |
| その他 | -97,460 | 46,990 |
| 小計 | 1,076,396 | 2,740,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,496 | 3,697 |
| 利息の支払額 | -6,285 | -13,577 |
| 法人税等の支払額 | -16,627 | -62,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,979 | 2,668,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563,804 | -4,005,514 |
| その他 | -1,849 | -56,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,654 | -3,562,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,550 |
| その他 | -96 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,903 | 924,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,169 | -79,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,398 | -49,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,998,403 | 3,948,636 |